آشنایی با نمودار نوسان

جاستین کوپر 15+ سال تجربه به عنوان نویسنده اخبار مالی آزاد و متخصص موضوع در سرمایه گذاری ، استراتژی های معاملاتی ، تجزیه و تحلیل فنی و همچنین گزینه ها و مشتقات دارد. او همچنین یک نویسنده منتشر شده از Day Trading: Beat the System و کسب درآمد در هر محیط بازار است.

گوردون اسکات به مدت 20+ سال یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار ، آینده ، فارکس و سهام پنی بوده است. وی عضو هیئت بررسی مالی سرمایه گذاری Investopedia و همکار سرمایه گذاری برای پیروزی است. گوردون یک تکنسین بازار منشور (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.

Skylar Clarine با طیف وسیعی از تجربه از جمله فناوری دامپزشکی و مطالعات فیلم ، یک متخصص و متخصص در امور مالی شخصی است.

با روندهای قوی که توسط سهام به نمایش گذاشته شده است ، معاملات نوسان در بین معامله گران به طور فزاینده ای محبوب شده است. در حقیقت ، نمودار نوسان متداول ترین تکنیکی است که برای شناسایی روندها استفاده می شود.

در این مقاله ، ما به چگونگی ترسیم نمودارهای نوسان و مهمتر از همه نحوه استفاده از آنها برای سودآوری می پردازیم.

غذای اصلی

• معاملات نوسان سبکی از تجارت است که سعی می کند بر اساس تغییر در حرکت ، در طی یک دوره چند روز تا چند هفته ، دستاوردهای امنیتی را به دست آورد.
• تحلیلگران فنی می توانند از تکنیک های نمودار برای شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه برای تجارت نوسان استفاده کنند.
• نمودارهای نوسان را می توان با شناسایی ارتفاعات و پایین که برای شناسایی روندها اتفاق افتاد ، ساخته شود.

چرا از نمودار نوسان استفاده می کنیم؟

نمودارهای نوسان ابزارهای بسیار مفیدی برای تجزیه و تحلیل فنی هستند ، و در اینجا دلایلی وجود دارد که این تکنیک بسیار محبوب است:

• نمودارهای نوسان چیزی جز روندها نشان نمی دهد ، و روند مکان یابی آنها را بسیار ساده می کند. به یاد داشته باشید ، روندها وسیله اصلی سود در هر بازار هستند.
• نمودارهای نوسان "سر و صدای" بازار کمتری را نشان می دهد ، که می تواند به شما در استفاده دقیق تر اشکال دیگر تجزیه و تحلیل فنی که حساس به زمان نیستند ، کمک کند.
• چندین تنوع از این تکنیک وجود دارد-مانند نمودارهای KAGI و نمودارهای نوسان مبتنی بر گان-این روش پیچیده تری برای یافتن روندها ارائه می دهد. این تکنیک ها همچنین گزینه ایجاد بسیاری از تغییرات تجربی را برای تقویت بیشتر توانایی های یافتن روند ارائه می دهند.

ساخت نمودار نوسان

نمودارهای نوسان ، در ابتدایی ترین شکل آنها ، از میله های قیمت تشکیل شده است که نشان دهنده رفتار قیمت در یک زمان معین است.

در اینجا یک نمودار نوار ساده وجود دارد که ما در طول این مقاله به آن اشاره خواهیم کرد:

Investopedia / جولی بنگ

بیشتر معامله گران فنی احتمالاً نمودار نوار را دیده اند ، زیرا رایج ترین نوع نمودار است. خطوط عمودی دامنه قیمت را نشان می دهد ، PEG سمت چپ قیمت باز را نشان می دهد ، و PEG راست نشان دهنده قیمت بسته شدن در یک دوره زمانی معین است.

روش های مختلفی برای ساخت نمودار نوسان با استفاده از اوج و پایین وجود دارد. برای این مقاله ، ما روی روش محبوب و مؤثر نمودار نمودار Gann تمرکز خواهیم کرد. در اینجا چهار نقطه عطف اساسی در این نوع نمودار آورده شده است:

• روز بالا: بالاتر و بالاتر بالاتر (سبز).
• پایین روز: پایین و پایین پایین (قرمز).
• در داخل روز: پایین و پایین پایین (سیاه).
• روز بیرونی: بالاتر و پایین (آبی) بالاتر و پایین.

در اینجا همان نمودار نوار مانند بالا ، طبقه بندی هر نوار به عنوان یکی از چهار نقطه عطف:

Investopedia / جولی بنگ

اکنون با استفاده از چهار نقطه عطف مختلف ، آغاز و انتهای چندین روند را شناسایی کرده ایم. برای ساخت نمودار نوسان ، باید زمان را به عنوان یک عامل حذف کنیم و در عوض فقط روی عملکرد قیمت تمرکز کنیم. برای انجام این کار ، باید دو نکته را پیدا کنیم:

• روزی که یک روز پایین دنبال می شود
• روز پایین که یک روز بالایی دنبال می شود

Investopedia / جولی بنگ

این دو نکته نشان می دهد که یک روند شروع یا پایان می یابد و به همین ترتیب ، زمانی برای ورود یا خروج از تجارت نوسان است. اکنون که این نکات را مشخص کرده ایم ، می توانیم نمودار نوسان واقعی را بسازیم. برای انجام این کار ، ما ابتدا با حرکت دادن نقاط در فواصل مساوی ضمن حفظ نظم ، ضریب زمان را از بین می بریم.

پس از این ، به سادگی تمام نقاط را برای تکمیل نمودار وصل کنید. محصول نهایی باید چیزی شبیه به این باشد:

Investopedia / جولی بنگ

توجه کنید که ضریب زمانی کاملاً ناپدید شده است ، و دیدن روند قیمت به طور قابل توجهی آسان تر است.

با استفاده از نمودارهای نوسان

از نمودارهای نوسان می توان به روشهای مختلفی استفاده کرد:

• برای مشاهده به راحتی روند کلی یک بازار یا حقوق صاحبان سهام: روند را می توان با جستجوی ارتفاع و پایین به تدریج بالاتر (که یک الگوی پله مانند را تشکیل می دهند) یا با ترسیم خطوط ، تشخیص دهند.
• برای قرار دادن به راحتی "توقف-از دست دادن" و "سود": اوج های قبلی را می توان به عنوان نقاط انتفاعی استفاده کرد ، و پایین "مرحله" قبلی در طول یک روند می تواند به عنوان نقاط در حال حرکت از دست دادن استفاده شود.
• برای استفاده از تکنیک های تجزیه و تحلیل فنی که حساس به زمان نیستند: به عنوان مثال می توان سطح فیبوناچی را محاسبه کرد ، یا امواج الیوت قابل استفاده است. اینها اغلب می توانند به شما کمک کنند پیش بینی کنید که قیمت ها به کجا هدایت می شوند ، یا می توانند به شما کمک کنند تا سطح سودآور و توقف از دست دادن را موثرتر کنید.
• برای ایجاد کانال های قیمت: اینها را می توان با اتصال به اوج های متوالی و پایین بودن متوالی توسعه داد. این می تواند به پیش بینی قیمت ها ، قرار دادن امتیازات در حال حرکت و توقف از دست دادن کمک کند ، یا به شما در نقدینگی یا اضافه کردن موقعیت به موقع کمک کند. قرار دادن خطوطی که اوج را به اوج وصل می کنند و خط اتصال دیگری که به پایین وصل می شود ، کانال را ایجاد می کند که از طریق آن قیمت حرکت می کند.

خط پایین

نمودارهای نوسان با از بین بردن نویز بازار و عامل زمان ، راهی آسان تر برای مشاهده روندها ارائه می دهند. آنها را می توان در رابطه با چندین شکل از تجزیه و تحلیل فنی برای به دست آوردن پیش بینی های دقیق تر و امتیازات سودآوری و متوقف کردن استفاده کرد. یک اعتراض بازار قدیمی وجود دارد: "روند دوست شما است."نمودارهای نوسان می تواند به شما در یافتن آن کمک کند.

Investopedia نویسندگان را ملزم به استفاده از منابع اصلی برای حمایت از کار خود می کند. این موارد شامل مقالات سفید ، داده های دولت ، گزارش های اصلی و مصاحبه با کارشناسان صنعت است. ما همچنین در صورت لزوم به تحقیقات اصلی از سایر ناشران معتبر اشاره می کنیم. شما می توانید در مورد استانداردهایی که در تولید محتوای دقیق و بی طرفانه در سیاست تحریریه خود دنبال می کنیم ، اطلاعات بیشتری کسب کنید.

جیمز ا. هیرکیکیک."الگوی ، قیمت و زمان: استفاده از تئوری GANN در تجزیه و تحلیل فنی. جلد 408."جان ویلی و پسران ، 2009.

مارک ریوالاند."مارک ریولاند در تجارت نوسان: راهنمای سرمایه گذاری سودآور سودآوری."Harriman House Limited ، 2002.

پیشنهادهایی که در این جدول ظاهر می شود از مشارکت هایی است که از آن سرمایه گذاری غرامت دریافت می کند. این جبران خسارت ممکن است بر نحوه و مکان های موجود در آن تأثیر بگذارد. Investopedia تمام پیشنهادات موجود در بازار را شامل نمی شود.